PROACTIVEの財務会計機能とは？仕訳入力・月次決算・グループ会計の使い方を解説

PROACTIVEの財務会計は、日々の取引を仕訳として集め、帳簿や決算に必要な数字を整える機能です。伝票の入力に加え、債権・債務などの関連機能からの仕訳連携や、外部システムのデータ取込に対応します。

導入を考える際は、入力画面の使いやすさとあわせて、取引が発生してから月次資料が完成するまでの流れを確認すると有効です。転記を減らしたいのか、部門別の集計を早めたいのか、グループ各社の数字をそろえたいのかによって、優先する機能と運用が変わります。

PROACTIVEの財務会計機能でできること

財務会計は、取引ごとの仕訳を会社の会計情報にまとめる役割を担います。主な機能と、経理業務での使い方は次のとおりです。

参照元：PROACTIVE公式ページ（https://proactive.jp/product/function/financial/、https://proactive.jp/offering/work/accounting/）

表の機能は、仕訳を集め、必要な単位で集計し、月次・決算の確認に使う流れにつながっています。入力の省力化だけで終わらせず、登録した数字をどう使うかまで考えると、導入後の業務を具体化できます。

仕訳を集める方法と、照合する担当者をそろえる

販売や経費のシステムから金額を出力し、会計へ打ち直している場合は、表の「仕訳の入力・取込」が見直しの対象になります。どの取引をどのシステムから受け渡し、どの科目や部門に振り分けるかを決めます。連携できるというだけでなく、元のデータと取込後の金額が合っていることを誰が確かめるかも大切です。

たとえば、データを取り込んだ後に元のシステムで金額が修正されると、会計側にも対応が必要になります。修正分だけを受け渡すのか、取り消して再登録するのかは、連携方法に合わせて確認します。通常の取込と訂正の両方をデモで試すと、月末に残る作業を把握しやすくなります。

部門・拠点の情報を持たせ、月次の費用集計に使う

仕訳を集めた後にExcelで部門別に分け直しているなら、表の「仕訳の管理項目」が関係します。勘定科目だけでなく、資料作成に必要な部門や拠点の情報を最初から持たせる設計を考えます。

PROACTIVEでは任意のセグメントを設定できるため、自社で使う分類を検討できます。ただし、分類を増やすほど入力する情報も増えます。経営会議で必要な切り口から逆算し、必須項目や未設定データの確認方法を決めると、集計のための手直しを減らしやすくなります。

月次の残高を確認し、グループ共通の数字につなぐ

仕訳が集まっても、未登録の取引や訂正待ちの伝票が残っていれば、その数字だけで締めを完了できません。取込件数や金額の照合に加え、処理の締切、修正を受け付ける担当者、確認を終えた範囲を決めて運用します。

グループで利用する場合は、同じ取引でも各社で異なる科目を使っていないか、グループ間の取引先をどう識別するかを先にそろえます。財務会計に集めた実績をもとに、予算との比較や見込みの管理まで行いたい場合は、管理会計などと組み合わせる範囲も分けて確認しましょう。

PROACTIVEの財務会計機能の料金

料金を確認する際は、利用する会社数や人数、債権・債務・管理会計などと組み合わせる範囲、既存システムとの連携を整理して見積もりを依頼します。帳簿検索などの連携ソリューションも、利用したい機能ごとに対象範囲を確かめます。

移行する年度や残高、科目・取引先の整備、並行稼働中の照合、利用者の教育も比較条件に入れましょう。システムの利用料と導入支援、自社で行う準備作業を分けると、稼働までに必要な費用と人手を判断しやすくなります。

PROACTIVEの財務会計の導入事例

ミナトホールディングスのグループ会計統一

ミナトホールディングスは、グループ各社の異なる会計システムから決算データを集める作業や、グループ間取引の照合に負担がありました。PROACTIVEの財務会計・管理会計を導入し、国内グループ9社の会計システムを統一しています。

グループ間取引の突合はワンクリックで

参照元：SCSK公式導入事例 ミナトホールディングス株式会社（https://proactive.jp/casestudy/minato/）

以前は3カ月分のグループ間取引の集計に2日程度かかっていました。効率化の背景には、システムの統一に加え、各社の勘定科目体系をそろえる作業もあります。自社での検討では、システムが処理する部分と、会社間でルールを合わせる部分を分けて考える材料になります。

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